Een autorisatiebeleid maken

• Klik op Nieuw.
• Geef het beleid een naam: vul een zelfbedachte Beleidscode en een Omschrijving in.
  Geldt voor alle rekeningen hetzelfde beleid? Vul dan bij code 'Alle' in en vul bij omschrijving 'Rekeningen' in.
• Kies de juiste valuta voor dit beleid. Deze staat standaard op EUR.
• Kies de rekening(en) waarvoor het beleid geldt:
  • Klik op de button (1) om rekeningen 1 voor 1 van Niet gekozen rekeningen naar Gekozen rekeningen te verplaatsen.
  • Klik op de button (2) om alle rekeningen in 1 keer te verplaatsen.
• Klik op Opslaan.

• Klik op Gegevens toevoegen (verschijnt rechts in het scherm).
• Optioneel: voer een minimum- en/of maximumbedrag in.
  Let op: als je niets invult, is er geen maximumbedrag.
• Selecteer de betalingstypen en soorten begunstigden.
  De betalingstypen en soorten begunstigden zijn standaard allemaal geselecteerd.
• Heb je een maximumbedrag ingevuld? Kies dan bij Autoriseer losse batch, Batch sets en Incasso één van de volgende opties:
  
  • • Totaalbedrag batch als het maximumbedrag van toepassing is op het totaalbedrag van de batch. 'Om te kunnen tekenen mogen alle betalingen in de batch bij elkaar opgeteld niet meer zijn dan...'
    • Maximumbedrag per individuele overboeking als het maximumbedrag van toepassing is op de individuele betalingen in de batch. 'Om te kunnen tekenen mag een losse betaling in de batch niet meer zijn dan...'
• Geef aan welke gebruikers mogen tekenen voor deze betalingssoort: de autorisator(s). Bepaal ook of zij in een bepaalde volgorde moeten tekenen.
  Ons advies: laat een betaling door minimaal twee gebruikers autoriseren, waar dat mogelijk is.

Geen autorisatievolgorde of 1 autorisator

• • • Selecteer de gebruikers die mogen tekenen voor deze betaling. Klik op de bovenste button (3) om ze te verplaatsen naar Geautoriseerd door. Klik op (4) om alle gebruikers in 1 keer te verplaatsen.
    • Bepaal bij Autorisator(s) van hoeveel van deze autorisators samen een betaling moeten goedkeuren.
    • Vink de optie Autorisatie moet plaatsvinden in bovenstaande volgorde uit.

Wel een autorisatievolgorde

• • • Voeg de eerste autorisator(s) toe aan Geautoriseerd door. De tweede autorisator(s) aan Dan door. En de derde autorisator(s) aan het onderste Dan door-veld. Dit doe je door de gebruiker(s) te selecteren en op de button, zoals bij (3) weergegeven, te klikken.
    • Geef per veld bij de dropdown Autorisator(s) van, zoals bij (5) weergegeven, aan hoeveel autorisators samen een betaling moeten goedkeuren.
    • Laat de optie Autorisatie moet plaatsvinden in bovenstaande volgorde aangevinkt staan.
    • Let op: de autorisatie wordt uitgevoerd in volgorde van de drie velden. De volgorde van gebruikers binnen een veld maakt niet uit.

• Klik op Opslaan.
  Je krijgt de melding 'Beleidsgegevens zijn opgeslagen'.

• Je hebt nu een regel binnen het autorisatiebeleid aangemaakt. Wil je voor dezelfde rekeningen nog een regel aanmaken? Herhaal dan de stappen in 'Deel 2 -Regel binnen het beleid aanmaken'.
• Is het beleid klaar? Klik dan op Verzenden.
• Activeer het nieuwe beleid door het te bevestigen in het autorisatie-overzicht.